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开云集团「中国」Kaiyun·官方网站债券代码“113044”-开云集团「中国」Kaiyun·官方网站
发布日期:2024-10-18 06:08 点击次数:190
证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:2024-051
转债代码:113044 转债简称:大秦转债
大秦铁路股份有限公司
对于利润分配救援可有筹商公司债券转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告试验不存在职何格外记录、误导性述说
大约首要遗漏,并对其试验的真确性、准确性和齐备性承担法律牵累。
要紧试验提醒:
? 证券停复牌情况:适用
因合手行 2024 年半年度权力分拨,本公司的干系证券停复牌情况如下:
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌断绝日 复牌日
技艺
可转债转股复
牌
? 救援前转股价钱:5.84 元/股
? 救援后转股价钱:5.71 元/股
? 大秦转债本次转股价钱救援合手行日历:2024 年 10 月 24 日
大秦铁路股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月14日公建筑行了
债券简称“大秦转债”,债券代码“113044”。
一、转股价钱救援依据
笔据《大秦铁路股份有限公司公建筑行可有筹商公司债券召募阐明书》(以下
简称“召募阐明书”)刊行条件及干系限定,大秦转债刊行之后,当公司发生派
送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次刊行的可有筹商公司债券转股而
增多的股本)、配股以及派发现款股利等情况时,将按干系公式进行转股价钱的
救援。
公司于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度鼓舞大会审议通过 2020 年度利润
分配决策,以合手行权力分拨股权登记日登记的总股本为基数,向举座鼓舞每股派
发现款股利 0.48 元(含税)。具体试验详见 2021 年 7 月 1 日透露的《大秦铁路
股份有限公司 2020 年年度权力分拨合手行公告》和《大秦铁路股份有限公司对于
利润分配救援可转债转股价钱公告》。转股价钱由 7.66 元/股救援至 7.18 元/股。
公司于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度鼓舞大会审议通过 2021 年度利润
分配决策,以合手行权力分拨股权登记日登记的总股本为基数,向举座鼓舞每股派
发现款股利 0.48 元(含税)。本次权力分拨合手行情况详见同日透露的《大秦铁路
股份有限公司 2021 年年度权力分拨合手行公告》和《大秦铁路股份有限公司对于利
润分配救援可转债转股价钱公告》。转股价钱由 7.18 元/股救援至 6.70 元/股。
公司于2023年5月19日召开2022年年度鼓舞大会审议通过2022年度利润分配
决策,以合手行权力分拨股权登记日登记的总股本为基数,向举座鼓舞每股派发现
金股利0.48元(含税)。本次权力分拨合手行情况详见同日透露的《大秦铁路股份
有限公司 2022年年度权力分拨合手行公告》。转股价钱由6.70元/股救援至6.22元/
股。
公司于2024年5月21日召开2023年年度鼓舞大会审议通过2023年度利润分配
决策,以合手行权力分拨股权登记日登记的总股本为基数,向举座鼓舞每股派发现
金股利0.38193元(含税)。本次权力分拨合手行情况详见同日透露的《大秦铁路股
份有限公司2023年年度权力分拨合手行公告》。转股价钱由6.22元/股救援至5.84元
/股。
笔据公司2023年年度鼓舞大会授权,公司于2024年8月28日召开的第七届董事
会第七次会议审议通过公司2024年中期利润分配的议案,以合手行权力分拨股权登
记日登记的总股本为基数,向举座鼓舞每股派发现款股利0.12924元(含税)。本
次权力分拨合手行情况详见同日透露的《大秦铁路股份有限公司2024年半年度权力
分拨合手行公告》。
公司本次因合手行2024年半年度利润分配决策对可转债转股价钱进行救援允洽
召募阐明书的干系限定。
二、转股价钱救援公式与救援成果
笔据召募阐明书干系条件商定,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发
新股(不包括因本次刊行的可有筹商公司债券转股而增多的股本)、配股以及派发
现款股利等情况时,将按下述公式进行转股价钱的救援:
派送股票股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);
上述两项同期进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);
派发现款股利:P1=P0-D;
上述三项同期进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。
其中:P1 为救援后转股价钱,P0 为救援前转股价钱,n 为派送股票股利或转
增股本率,A 为增发新股价钱或配股价钱,k 为增发新股或配股率,D 为每股派送
现款股利。
笔据上述公式中“派发现款股利:P1=P0-D”进行筹画,救援前转股价 P0 为
次利润分配决策时股权登记日股份数为基数进行分配,每股现款红利0.12924元
(含税),因此筹画救援后的转股价P1为5.71元/股。本次利润分配决策的除息日
为2024年10月24日。笔据上述限定,“大秦转债”的转股价钱将于2024年10月24
日起由本来的5.84元/股救援为5.71元/股。救援后的转股价钱自2024年10月24日
起胜仗。“大秦转债”自2024年10月16日至2024年10月23日历间罢手转股,2024
年10月24日起规复转股。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会