本站音书，9月18日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0263元开云体育(中国)官方网站，累计净值为1.0263元，较前一往将来高涨0.0%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨0.37%，近6个月高涨0.89%，近1年高涨2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比117.53%，现款占净值比0.6%。

该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职时期累计讲述2.61%。

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